A importância do Gerenciamento de Risco para suas operações

O que é Gerenciamento de risco?

Nada mais é do que um conjunto de parâmetros, alinhados aos objetivos operacionais que irão permitir controlar as operações e os impactos delas, tornando possível a sustentação da sua estratégia no longo prazo.

Investir em day trade exige controle emocional e um perfil arrojado para lidar com a instabilidade da Bolsa de Valores.

Aqueles que já investem nessa modalidade, sabem que não existe nenhum controle sobre o comportamento do mercado, ou seja, não é possível controlar os seus movimentos nem prever o que irá acontecer.

Os robôs investidores farão todo trabalho por meios analíticos para trazer o máximo de resultados positivos, já que o sistema emocional não estará envolvido. Com estratégias parametrizadas, não precisam de intervenção humana, assim o investidor não precisa acompanhar as negociações e se livra da parte emocional envolvida no negócio.

Todavia, para obter sucesso em seus investimentos, o investidor precisar controlar suas próprias atitudes, visto que os fatores psicológicos são os grandes responsáveis pelo sucesso ou fracasso nessa caminhada. Sendo assim, uma boa gestão de risco é essencial para ajudar nesse controle.

Não existe uma receita de bolo para a gestão de risco, pois envolvem fatores como: o capital disponível, o tipo de ativo a ser negociado e o risco que cada investidor pretende se expor.

Entretanto, algumas questões devem ser levadas em consideração em todos os casos, visando evitar possíveis descontroles diante das variações do mercado:

Respeitar o capital mínimo recomendado;
Estudar o mercado e entender os seus riscos;
Definir o tamanho do lote com coerência;
Não utilizar dinheiro que pode vir a precisar para alguma despesa ou obrigação;
Diversificar a carteira.

Nesse cenário, todos os fatores acima devem ser ponderados ao investir no mercado de renda variável, é preciso considerar os riscos para que a rentabilidade seja maior e as perdas menores.

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Atualizado em: 04/02/2023